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Die neuen Bankumsatzimporte
von Digisoft bieten die Ergänzung zum BankenClearing:
Während mit dem BankenClearing Zahlungs- und Lastschrift-Anweisungen über verschiedene Medien an die Bank übertragen werden, können mit dem BankumsatzImport die von der Bank bereitgestellten
Zahlungsumsätze - Zahlungsausgänge, Zahlungseingänge, Umbuchungen - importiert und zur automatischen Verbuchung in der Finanzbuchhaltung genutzt werden.
Das Digisoft-Konzept für BankumsatzImporte nutzt die inzwischen fast von allen Banken angebotenen allgemeinen ASCII-Dateien (meist ‘csv’-Format, aber auch
andere sind möglich), die automatisch analysiert und aufbereitet werden. Das macht das Digisoft ImportSystem bankenunabhängig!
Für die Buchungszuweisungen der Bankumsätze wurden mehrere Programmteile ergänzt:
- Offene Posten Forderungen mit erweiterten Beleg- und Zahlungsdaten
- Offene Posten Verbindlichkeiten mit erweiterten Beleg- und Zahlungsdaten
- Buchungszentrale/Journal mit BankumsatzImport-Dialog und Buchungs-Optionswahl
Alle Bankumsatzdaten werden zunächst zur Kontrolle angezeigt und können bei Bedarf auch leicht nachbearbeitet werden - direkt in der Importdatenanzeige oder auch über den
neuen TabellenEditor. Die zugewiesenen Zahlungen werden gleichfalls vor der Buchung mit Buchungsdatum und Zahlbetrag dargestellt. Alles bleibt überschaubar und nachvollziehbar.
In Verbindung mit der FTAM-Converter-Option (nur WirtschaftsSoftware) können STA-Dateien auch direkt
in Forderungen, Verbindlichkeiten und Journal eingelesen werden.
Bei Verwendung mandantenbezogener Betriebskonten
(objektbezogene Hauskonten) erfolgt eine automatische Vorauswahl der zu berücksichtigenden Bankkonton je Mandant samt automatischer Kontierung der jeweiligen Bankkonten!
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